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Mercado expectante por reacción del dólar previo a los Payrolls
Mercado expectante por reacción del dólar previo a los Payrolls por ACM
Hoy se conocerán los datos más esperadores durante todo el mes: las nóminas no agrÃcolas (Payrolls) y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Con relación a las nóminas de empleo no agrÃcola, las perspectivas son positivas en el sector, al esperarse una nueva reducción en el pasado mes, mientras que en la Tasa de paro, el mercado prevé un incremento en el número de personas sin empleo. No obstante, la incertidumbre generada entorno al sector laboral será clave para observar el comportamiento del dólar una vez divulgados los datos. Entre otras cosas, debemos resaltar el magnifico desempeño que ha tenido el oro durante los últimos dÃas, luego de alcanzar los máximos de tres meses en la jornada de ayer. En el mercado, operadores estiman que las perspectivas para el billete verde no son positivas y las grandes inyecciones de papel introducido en los mercados financieros por parte de los Bancos Centrales han creado nerviosismo en el mercado. Frente a esto, los inversores se refugian en el metal precioso, mientras aguardan los resultados de empleo en Estados Unidos.
Con relación a la jornada de ayer, hemos visto como el dólar comenzó a apreciarse frente al euro, luego de que el Banco Central Europeo (BCE) mantuviera los tipos de interés en 1,0%. Asimismo, las palabras del presidente del BCE, Jean Claude Trichet, sobre la economÃa del viejo continente y las perspectivas de mantener los tipos sin variaciones en el mediano plazo han sido claves para que los operadores se refugien en el greenback. Por su parte, hemos conocido que el sector de manufactura se ha recuperado significativamente, al ubicarse en los 48.1 puntos. No obstante, recordemos que el mercado espera un repunte hasta los 50 puntos, señal de que el sector se encuentra en un perÃodo de expansión. Entre otras cosas, las ventas minoristas de Alemania han sido por debajo de lo esperado en la tasa mensual, mientras que a comparación del mismo periodo pero en el anterior año, el consumo parece recuperarse a ritmo lento al pasar de -2,0% al -1,8%.
Con relación a la evolución del yen, vemos como luego de alcanzar los mÃnimos de tres meses en los 91.95, el par repunta hasta los 92.77 yenes por dólar. No obstante, estemos atentos a un quiebre en la tendencia y una nueva corrección a la baja dependiendo de los resultados de empleo en Estados Unidos.
En el ámbito bursátil, las bolsas asiáticas han cerrado en la jornada con leves alzas, mientras operadores de la región aguardan expectantes los datos de empleo en EE.UU. No obstante, el Ãndice Nikkei de Japón bajó 0,3%. En Europa, los futuros de los principales indicadores del viejo continente auguran un comienzo de sesión con números verdes.
Con relación a las materias primas, el crudo ha intentado sin éxito romper con los 70.00 dólares el barril, luego de que la OPEP haya anunciado que no modificará la cuota de producción en la próxima reunión. Actualmente, el crudo WTI cotiza a 68.22 dólares el barril en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Atentos que las próximas resistencias se ubican en 70.00 y 75.00, mientras que los soportes a considerar se hallan en 68.00 y 65.00 dólares.
Niveles y tendencias claves:
EUR/USD (euro frente al dólar): el par mantiene una clara tendencia lateral, al negociarse en los 1.4273 dólares por euro. Actualmente, operadores se encuentran expectantes previo a los datos de empleo en Estados Unidos. En su aspecto técnico, el Ãndice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en los 53 puntos, indicando una clara zona neutral, mientras que las bandas de Bollinger están estrechas, señalando una escasa volatilidad del par en estos momentos. Observando las Medias Móviles, vemos como el par acaba de superar la MM de 20 dÃas y avanza hasta la MM de 50 y 200 dÃas.
USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce repunta hasta los 92.75 yenes por dólar. El RSI nos indica que el cruce está sobrecomprado, mientras que las Bandas de Bollinger señalan una volatilidad de 20 pips entre la banda media y la inferior. Observando las Medias Móviles (MM) la MM de 50 dÃas está por encima de la MM de 200 dÃas, mientras que ambas se hallan por debajo de la MM de 20 dÃas. Para el resto de la jornada, las próximas resistencias se ubican en 93.10 y 93.44, mientras que los soportes más cercanos se ubican en 92.41 y 92.05 yenes por dólar.
GBP/USD (libra frente al dólar): el cable nuevamente corrige a la baja luego de coquetear con la resistencia de los 1.6353 dólares por libra. Actualmente, el par se negocia a 1.6364, en clara zona neutral. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la paridad experimenta una volatilidad de 25 pips entre la banda media y la superior. Estemos atentos que el cruce ha encontrado soporte en los 23.60% (1.6330) de los retrocesos de Fibonacci. En el caso de romperlo, el siguiente target lo tiene en los 1.6288 dólares por libra.
XAU/USD (onza de oro frente al dólar): la intención de China de diversificar sus reservas de dólares por onzas de oro ha hecho que el metal repunte hasta un máximo en los 997.00. Atentos a los resultados de hoy en Estados Unidos y los posibles anuncios que se realicen durante la cumbre del G-20 sobre la hegemonÃa del dólar como valor de referencia mundial. Actualmente, se necesitan 988.45 dólares para comprar una onza de oro. Si la tendencia se mantiene al alza, los operadores centran su atención en los techos ubicados en 997.00 y 1.006, mientras que si se debilita, los pisos a considerar están en 986.90 y 980.60 dólares la onza. En el aspecto técnico, el par se consolida en la Medias Móviles (MM) de 50 dÃas, aunque podrÃa perder su referencia si quiebra su tendencia.
Oportunidades del dÃa:
EUR/USD (euro frente al dólar): atentos al comportamiento del dólar al momento del anuncio en Estados Unidos de los Payrolls y la tasa de desempleo. Aunque las previsiones se mantienen, no olvidemos que el euro se está debilitando ante las perspectivas económicas realizadas por Trichet minutos atrás. Estemos atentos a los pisos ubicados en 1.4180 y 1.4088 en el caso de apreciarse el greenback y a las resistencias en 1.4292 (61.80%) y 1.4386 dólares por euro, el par repunta.
USD/JPY (dólar frente al yen): luego de alcanzar los mÃnimos de 3 meses, el par repunta hasta los 92.77 yenes por dólar. Sin embargo, si los resultados son peor de lo esperado, operadores no descartan un posible cambio de tendencia y un ataque hasta los 91.90 yenes por dólar.
Dólar expectante previo a la reunión de la FED
Dólar expectante previo a la reunión de la FED por ACM Alerta
Para el dÃa de hoy, las miradas estarán centradas en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el posible anuncio del Banco Central Europeo (BCE) sobre un plan de estÃmulo considerado como “sin precedentes†por la entidad monetaria. Todo indica que el mencionado paquete podrÃa superar el anterior realizado por el BCE de 348.000 millones de euros. Por otra parte, en Estados Unidos, también se divulgarán las ventas de viviendas nuevas y las peticiones de bienes duraderos. Ambos indicadores serán claves y nos podrÃan dar un panorama sobre el consumo y el sector de viviendas del paÃs americano.
Volviendo a la reunión de la FED, aunque es prácticamente un hecho de que la entidad monetaria no modificará los tipos de interés, las miradas estarán centradas en el reporte explicativo que se publicará a posteriori de la reunión. Operadores estiman que unos de los temas que podrÃan hablarse durante la reunión serán los riesgos inflacionarios en EE.UU. y las posibles medidas a tomar a corto plazo.
En el ámbito bursátil, los principales indicadores asiáticos cerraron con números verdes previo a la reunión de la FED. Inversores aguardan expectantes los posibles anuncios de la entidad monetaria. En Europa, las bolsas registran números mixtos.
Niveles y tendencias claves:
EUR/USD (euro frente al dólar): hoy dÃa muy especial para el dólar tras la baterÃa de datos que se conocerán en EE.UU. Estemos atentos a capitalizar los posibles recorridos del dólar una vez divulgados algunos de los datos previstos para hoy. Es importante destacar que tras el anuncio del Banco Mundial, lo que provocó que la paridad alcanzará un mÃnimo diario en los 1.3829 dólares por euro, se esta recuperando y nos ofrece un fabuloso rally de más 278 pips. Actualmente, la paridad se negocia a 1.4120 dólares por euro. Según el RSI, el par está en clara sobrecompra.
GBP/USD (libra frente al dólar): el dólar se debilita previo a la reunión de la FED. Actualmente, el cable se negocia a 1.6497 dólares por libra. Aunque no hay datos de relevancia en Reino Unido, las ventas de viviendas nuevas y las peticiones de bienes duraderos en EE.UU. nos podrÃan ofrecer grandes oportunidades de trading. Según el Ãndice de fuerza Relativa (RSI), el cruce está en sobrecompra.
USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce se mantiene en la banda con techo en 96.00 y piso en 95.00 yenes por dólar. Ya hemos conocido que la balanza comercial de abril en Japón ha superado las expectativas. El superávit comercial de Japón se situó en los 299.800 millones de yenes (3.200 millones de dólares) en mayo, bajando un 12,1% respecto al mismo mes del año anterior. La contracción interanual fue menor que la esperada, señal que indica que la economÃa japonesa ha tocado fondo. Sin embargo, las exportaciones han caÃdo nuevamente. Actualmente, la paridad se negocia a 95.53 yenes por dólar. Operadores estiman que si el cruce perfora el nivel de los 96.14 yenes, el cruce podrÃa atacar el piso de los 90.00 yenes por dólar.
XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el oro pierde un 0,15% en la apertura, para negociarse en los 924.42 dólares la onza. Este metal sigue a la baja por segundo dÃa consecutivo al tiempo que el dólar sigue perdiendo posiciones con el euro.
Operadores estiman que si nuevamente el cruce perfora los 916.23 dólares, podrÃamos observar un ataque hasta los 900.00 yenes por dólar. Atentos a los comentarios de Ben Bernanke sobre las tensiones inflacionarias a posteriori del anuncio.
Oportunidades del dÃa:
EUR/USD (euro frente al dólar): el cruce nos ofrece un fabuloso rally y se negocia por encima de los 1.4000 dólares por euro. Atentos a los resultados de las peticiones de bienes duraderos y las ventas de viviendas nuevas de EE.UU. que sin dudas nos ofrecerán grandes oportunidades de trading. Si incrementa el apetito por el riesgo, operadores centran su atención en el techo de los 1.4400. Si la tendencia es bajista, pisos importantes en 1.4000 y 1.3800 dólares por euros.
GBP/USD (libra frente al dólar): el dólar se debilita previo a la reunión de la FED y el cable se aproxima a los máximos semanales al negociarse en 1.6515 dólares por libra. Si los datos de Estados Unidos son positivos, la esterlina podrÃa aproximarse a los 1.6600. En el caso de que los riesgos inflacionarios sean elevados, podrÃamos observar una corrección a la baja del par.
EUR/CHF (euro frente al franco): el cruce se negocia en los 1.5020 francos por euro. Atentos a los pisos ubicados en 1.5000 y 1.4080 y los posibles rebotes tras la amenaza de intervención del Banco Nacional de Suiza, que podrÃa generar recorridos mayores a 50 pips.
Alertas de Forex, Noticias sobre Forex - basado en:
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Forex Videos - Nueva Web
Hoy lanzamos una nueva Web, con una recopilación de VÃdeos sobre Forex.
En principio, sólo se muestran VÃdeos de Forex en español, aunque gracias al buscador que incluye la Web se puede buscar cualquier tipo de VÃdeos, también en inglés y sobre otros temas.
La Web se irá actualizando continuamente con nuevos VÃdeos, esperamos que sea de vuestro agrado.
La dirección es http://forex-videos.info
Saludos
Rome
¿Qué Mueve a los Mercados?
Hay dos maneras principales para analizar a los mercados financieros: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental está basado en la condición económica subyacente, mientras que el análisis técnico usa precios históricos para predecir movimientos futuros. Hay un debate permanente sobre qué metodologÃa es más exitosa. Los operadores a corto plazo prefieren usar el análisis técnico enfocando su estrategia principalmente en la acción del precio, mientras que los operadores fundamentales enfocan sus esfuerzos en determinar la valuación correcta de la moneda, asà como la valuación en el futuro.
Es importante tener en cuenta ambas estrategias, ya que el análisis fundamental puede explicar los movimientos del análisis técnico tales como las rupturas o el cambio de rumbo de las tendencias. El análisis técnico pude explicar el análisis fundamental, especialmente en mercados tranquilos, que causa resistencia en tendencias o movimientos inexplicables.
Historia y conceptos del Mercado de Divisas, Forex - basado en:
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Mercados Centralizados en Forex
Por naturaleza, los mercados centralizados tienden a ser monopolizadores: con un sólo especialista controlando el mercado, los precios pueden ser tergiversados fácilmente para acomodar los intereses de los especialistas y no los de los operadores. Si, por ejemplo, el mercado está ocupado por vendedores y el especialista debe comprar de ellos y no hay candidatos para comprar en el otro bando, el especialista se verá obligado a comprar del vendedor, y estará en una situación en la que no puede vender una commodity que está siendo vendida y por lo tanto disminuyendo en valor. En tal situación, el especialista puede simplemente ampliar el spread incrementando de esa manera el costo de la operación y evitando que otros participantes entren al mercado. Los especialistas también pueden simplemente alterar drásticamente las cotizaciones que están ofreciendo y de esa manera manipular el precio para acomodar sus necesidades.
JerarquÃa de los participantes: El mercado de divisas está descentralizado, y por lo tanto emplea múltiples creadores de mercado en vez de un sólo especialista. Los participantes en el mercado forex están organizados en jerarquÃas, aquellos con acceso a crédito, volumen negociado y sofisticación superior, tienen prioridad en el mercado. En la cúspide de la jerarquÃa está el mercado interbancario, el cual opera el volumen por dÃa más alto con relativamente pocas monedas, la mayorÃa G7 (Los siete paÃses más industrializados del mundo: los Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, el Reino Unido, Canadá e Italia.) En el mercado interbancario, los bancos más grandes negocian entre ellos, mediante corredores interbancarios o sistemas electrónicos de corretaje tales como EBS o Reuters. El mercado interbancario es un sistema de crédito aprobado donde los bancos operan basados solamente en las lÃneas de crédito que han establecido el uno con el otro.
Todos los bancos pueden ver las tasas con los que todos están negociando, sin embargo, cada banco debe tener una lÃnea de crédito especÃfica con el banco en cuestión para operar con las tasas que se están ofreciendo. Otras instituciones como ser los creadores de mercado de FX en lÃnea, los fondos de cobertura (hedge funds) y las corporaciones, deben negociar las divisas mediante bancos comerciales. Muchos bancos (bancos pequeños de comunidades, bancos en mercados emergentes) corporaciones e inversionistas institucionales no tienen acceso a las tasas mencionadas porque no tienen lÃneas de crédito establecidas con bancos grandes.
Historia y conceptos del Mercado de Divisas, Forex - basado en:
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El Euro - EUR
Luego de su aparición en Diciembre de 1999, el Euro reemplazó rápidamente al Marco Alemán y paso a ser la segunda divisa en el mundo y cada dÃa gana más aceptación. El Euro tiene una presencia internacional muy fuerte debido al poder de la Comunidad Económica Europea (12 miembros), sin importar la exposición a los diversos factores polÃticos económicos que lo puedan afectar.
Las monedas que mas se negocian en Forex
El intercambio de monedas es la acción simultánea de comprar una moneda a cambio de la venta de otra moneda diferente, y por esta razón las transacciones de Forex siempre vienen reflejadas en pares de monedas, una en relación a la otra.
En cada posición abierta en Forex, el inversionista establece una posición larga (compra) en una moneda y corta en otra (venta). Esto significa que, en el comercio de Forex, existe potencial tanto en un mercado en alza como en un mercado a la baja.
Para los especuladores en monedas, las mejores oportunidades de inversión las encuentran en los pares de monedas comúnmente transados y que tiene alta liquidez, los llamados “the Majorsâ€.
Aunque existan muchas monedas en todo el mundo, el 85 % de las transacciones diarias en Forex ocurren con sólo las principales monedas.
Los cuatro pares de monedas más transados son:
U$ Dólar / Yen japonés (USD/JPY)
Euro / el US Dólar (EUR/USD)
Libra esterlina / U$ Dólar (GBP/USD)
U$ Dólar / Franco suizo (USD/CHF)
El U$ Dólar / Dólar canadiense (USD/CAD) y el Dólar australiano / U$ Dólar (AUD/USD) También son pares activamente negociados.
La Estructura del Mercado Forex
El mercado de compraventa de divisas es el término genérico para las instituciones mundiales existentes para la compraventa o negociación de divisas. La compraventa de divisas es usualmente conocida como “forex†o “FXâ€. El mercado de divisas es un mercado extrabursátil (over the counter’, OTC) lo que significa que no hay una bolsa central y una cámara de compensación donde las órdenes sean negociadas.
Los corredores de FX y creadores de mercado de todo el mundo son conectados las 24 horas del dÃa mediante teléfono, computadora y fax, creando un mercado cohesivo. Al no haber una bolsa central, la competencia entre los creadores de mercado prohÃbe las estrategias monopolizadoras del mercado.
Si un creador de mercado intenta tergiversar drásticamente el precio, entonces los operadores simplemente tienen la opción de encontrar otro creador de mercado. Es más, los spreads son vigilados de cerca para asegurarse de que los creadores de mercado no estén alterando caprichosamente el costo de la operación. Muchos mercados de acciones, por otra parte, operan en un estilo completamente diferente.
La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), por ejemplo, es el único lugar donde las compañÃas cotizadas en la NYSE pueden negociar sus acciones. Los mercados centralizados son operados por los que se denominan “especialistasâ€. Por otro lado, “creadores de mercado†es el término usado en referencia a las plazas de mercado descentralizadas. Debido a que el NYSE es un mercado centralizado, una acción negociada en el NYSE puede tener sólo 1 cotización de bid-ask (compra-venta) en todo momento.
Los mercados descentralizados, tales como el mercado de divisas, pueden tener creadores de mercado múltiples quienes tienen el derecho de cotizar diferentes precios.
El Dolar Americano - USD
Esta es la moneda de referencia en el mundo, por excelencia. La mayorÃa de las monedas están cotizadas en términos del dólar y algunas de las monedas de otras naciones se encuentran estrechamente ligadas al mismo.
Esta moneda se convirtió en la moneda lÃder al finalizar la segunda guerra mundial. Hoy en dÃa las otras monedas importantes como el Euro, el Yen Japonés, la Libra Esterlina y el Franco Suizo se mueven en contra de la divisa americana.
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